2025即将到来，华尔街大投资者的布局

随着从总统选举到央行政策等重大宏观经济事件搅动市场，华尔街最大投资者正在调整投资组合，为2025年积极布局。根据高盛的数据，对冲基金整体精准押注了选举交易，大量投资于周期性股票，这些股票被认为会从特朗普上月胜选后的市场变动中受益。高盛的研究分析了697家对冲基金的持仓，这些基金合计持有3万亿美元的股票头寸。

金融领域中，对冲基金在第三季度增持最多的股票包括保险公司Everest Group和W R Berkley Corp，交易所运营商Intercontinental Exchange，以及金融公司Raymond James Financial和Rithm Capital。

根据高盛的数据，第三季度中，对冲基金大幅增持的金融板块股票包括保险公司Everest Group和W R Berkley Corp，交易所运营商Intercontinental Exchange，以及金融公司Raymond James Financial和Rithm Capital。

股票筛选型对冲基金对发电企业的兴趣显著增加，主要是因为市场预计特朗普当选后将推动放松环保法规。此外，他对加密货币行业的支持以及该行业对能源的巨大需求，也被视为利好能源类股的因素。

根据VerityData的数据，在持仓市值超过1亿美元的对冲基金中，Constellation Energy的持仓占比增长最多。Coatue Management和Lone Pine Capital等基金纷纷增持该股票。

能源领域的其他热门股票还包括Vistra和Talen Energy，这些股票获得了Lone Pine Capital和Third Point的关注，其中Vistra在9月底是这些基金的主要持仓之一。

沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦在上季度新建了5.5亿美元的达美乐披萨（Domino’s Pizza）持仓。达美乐符合伯克希尔长期以来对加工食品行业的投资逻辑，也符合其价值投资理念这些布局显示，面对2025年可能的市场波动，华尔街大佬们正通过调整持仓方向抓住潜在机会，从周期性股票、金融板块到公用事业均有所涉猎。

CCYP编译